首页 > 基金> 上银慧鼎利债券A(012750)

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上银慧鼎利债券A

(012750)

净值：

1.0426

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1163

2025-09-11

净值走势

上银慧鼎利债券A(012750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0426	-0.01%
2025-09-10	1.0427	-0.11%
2025-09-09	1.0439	-0.06%
2025-09-08	1.0445	-0.08%
2025-09-05	1.0453	-0.07%
2025-09-04	1.0460	0.05%
2025-09-03	1.0455	0.07%
2025-09-02	1.0448	0.02%

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基金情况

基金全称	上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	马小东葛沁沁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.23亿元	份额规模	33.6333亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-0.37%
最近三月	-0.32%
最近六月	0.00%
最近一年	2.97%
最近两年	6.18%

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基金要闻

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上银慧鼎利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	134.01	0.07	3,524,587,982.92
2025-03-31	-	136.33	0.01	2,185,410,436.56
2024-12-31	-	112.32	0.02	2,625,164,597.75
2024-09-30	-	125.19	0.12	2,558,956,579.73
2024-06-30	-	104.89	0.02	2,513,945,762.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	葛沁沁	453	3.92
2023-12-01	-	马小东	652	5.69
2021-07-28	2023-12-01	楼昕宇	856	6.06

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