首页 > 基金> 上银慧鼎利债券A(012750)

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上银慧鼎利债券A

(012750)

净值：

1.0390

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1127

2025-04-18

净值走势

上银慧鼎利债券A(012750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0390	0.00%
2025-04-17	1.0390	-0.04%
2025-04-16	1.0394	0.04%
2025-04-15	1.0390	-0.01%
2025-04-14	1.0391	0.01%
2025-04-11	1.0390	0.02%
2025-04-10	1.0388	0.00%
2025-04-09	1.0388	-0.03%

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基金情况

基金全称	上银慧鼎利债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	马小东葛沁沁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.24亿元	份额规模	25.3707亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.16%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	3.91%
最近两年	6.91%

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基金要闻

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上银慧鼎利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.32	0.02	2,625,164,597.75
2024-09-30	-	125.19	0.12	2,558,956,579.73
2024-06-30	-	104.89	0.02	2,513,945,762.05
2024-03-31	-	105.51	0.20	779,605,955.27
2023-12-31	-	136.31	0.22	774,520,811.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	葛沁沁	307	3.56
2023-12-01	-	马小东	506	5.32
2021-07-28	2023-12-01	楼昕宇	856	6.06

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