基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧鼎利债券A(012750) |
净值：
1.0445
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1182 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 134.01 | 0.07 | 3,524,587,982.92 |
| 2025-03-31 | - | 136.33 | 0.01 | 2,185,410,436.56 |
| 2024-12-31 | - | 112.32 | 0.02 | 2,625,164,597.75 |
| 2024-09-30 | - | 125.19 | 0.12 | 2,558,956,579.73 |
| 2024-06-30 | - | 104.89 | 0.02 | 2,513,945,762.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-17 | - | 葛沁沁 | 406 | 4.11 |
| 2023-12-01 | - | 马小东 | 605 | 5.88 |
| 2021-07-28 | 2023-12-01 | 楼昕宇 | 856 | 6.06 |
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