基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞远见智选混合A(012748) |
净值：
0.3495
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.3495 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 3,966,600.00 | 35,144,076.00 | 4.41 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,214,884.00 | 32,920,412.16 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,112,700.00 | 31,944,024.00 | 4.01 |
| 000975 | 山金国际 | 1,725,500.00 | 26,520,935.00 | 3.33 |
| 600266 | 城建发展 | 4,695,400.00 | 23,946,540.00 | 3.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,918,600.00 | 23,080,758.00 | 2.90 |
| 601766 | 中国中车 | 2,564,500.00 | 21,490,510.00 | 2.70 |
| 002563 | 森马服饰 | 3,034,000.00 | 21,298,680.00 | 2.67 |
| 600312 | 平高电气 | 1,098,600.00 | 21,093,120.00 | 2.65 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,366,100.00 | 20,372,121.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,017,595.19 | 40.29 | 45.32 |
| 房地产业 | 132,734,889.16 | 16.66 | 18.74 |
| 采矿业 | 86,345,165.00 | 10.84 | 12.19 |
| 金融业 | 51,690,371.00 | 6.49 | 7.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,824,740.45 | 5.25 | 5.90 |
| 住宿和餐饮业 | 21,319,194.00 | 2.68 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,698,009.25 | 2.47 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,744,544.00 | 1.35 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,424,675.00 | 1.06 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,389,632.00 | 1.05 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 6,135,484.00 | 0.77 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.90 | - | 11.73 | 796,776,136.37 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.77 | 928,809,540.89 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.87 | 906,564,783.71 |
| 2024-03-31 | 92.22 | - | 7.59 | 1,099,728,423.96 |
| 2023-12-31 | 93.96 | - | 6.57 | 1,319,438,213.95 |
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