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富国双利增强债券C(012747)
富国双利增强债券C
(012747)
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累计净值：0.9941
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9941 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9944 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 0.9934 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 0.9947 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 0.9951 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 0.9891 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 0.9873 | 0.80% |
| 2025-04-09 | 0.9795 | 0.30% |
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基金全称
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富国双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺 朱晨杰 张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.30%
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最近两年
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2.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 12,800.00 | 238,720.00 | 0.45 |
| 601658 | 邮储银行 | 41,100.00 | 233,448.00 | 0.44 |
| 601818 | 光大银行 | 57,600.00 | 222,912.00 | 0.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 12,600.00 | 221,634.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 193,080.00 | 0.36 |
| 601390 | 中国中铁 | 30,100.00 | 192,339.00 | 0.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 8,100.00 | 189,621.00 | 0.36 |
| 601139 | 深圳燃气 | 22,500.00 | 158,850.00 | 0.30 |
| 600063 | 皖维高新 | 38,400.00 | 153,600.00 | 0.29 |
| 688029 | 南微医学 | 2,263.00 | 152,956.17 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,385,201.33 | 6.39 | 60.81 |
| 金融业 | 916,714.00 | 1.73 | 16.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336,404.00 | 0.64 | 6.04 |
| 建筑业 | 303,065.00 | 0.57 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,850.00 | 0.30 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 152,100.00 | 0.29 | 2.73 |
| 住宿和餐饮业 | 126,162.00 | 0.24 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,226.00 | 0.16 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,084.00 | 0.10 | 0.95 |
| 房地产业 | 52,274.00 | 0.10 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.81 | 87.17 | 1.41 | 52,960,663.21 |
| 2024-09-30 | 17.00 | 104.78 | 2.00 | 53,693,929.85 |
| 2024-06-30 | 14.35 | 81.70 | 1.64 | 50,057,200.25 |
| 2024-03-31 | 16.96 | 80.68 | 1.38 | 54,049,188.31 |
| 2023-12-31 | 19.96 | 84.77 | 3.74 | 61,462,957.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 张育浩 | 54 | 0.65 |
| 2023-09-08 | - | 朱晨杰 | 591 | 5.52 |
| 2022-09-26 | - | 刘兴旺 | 938 | 5.01 |
| 2021-10-14 | 2023-01-19 | 张明凯 | 462 | -4.62 |
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