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工银平衡回报6个月持有期债券C

(012741)

净值:
1.0484
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0484 2025-04-30
  • 净值走势
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0484-0.11%
2025-04-291.04960.08%
2025-04-281.0488-1.39%
2025-04-251.0636-0.48%
2025-04-241.06870.35%
2025-04-231.0650-0.43%
2025-04-221.06960.69%
2025-04-211.0623-0.26%
基金全称 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 吕焱 黄诗原
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.56%
最近一月 -0.32%
最近三月 3.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 3.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02099中国黄金国际112,437.005,800,624.838.83
601899紫金矿业289,300.005,242,116.007.98
600153建发股份412,800.004,280,736.006.52
02423贝壳-W69,300.003,389,463.005.16
000975山金国际142,400.002,734,080.004.16
00688中国海外发展193,500.002,482,605.003.78
600048保利发展300,200.002,479,652.003.77
01030新城发展1,306,000.002,429,160.003.70
01818招金矿业125,419.001,792,237.512.73
601155新城控股129,500.001,618,750.002.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业7,976,196.0012.1446.24
房地产业4,731,132.007.2027.43
租赁和商务服务业4,280,736.006.5224.82
制造业261,632.000.401.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3152.5277.645.2365,704,835.32
2024-12-3119.2293.206.2451,672,043.82
2024-09-3020.1589.5012.5950,589,821.87
2024-06-3020.3592.427.6445,633,433.33
2024-03-3120.1192.0613.8451,200,970.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-黄诗原1192.66
2024-08-14-吕焱2615.67
2023-12-252025-01-06谷青春3782.07
2023-11-032024-11-28刘子豪3911.00
2021-09-292023-11-03张洋765-0.14
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