基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) |
净值：
1.0460
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0460 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 112,437.00 | 5,800,624.83 | 8.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 289,300.00 | 5,242,116.00 | 7.98 |
| 600153 | 建发股份 | 412,800.00 | 4,280,736.00 | 6.52 |
| 02423 | 贝壳-W | 69,300.00 | 3,389,463.00 | 5.16 |
| 000975 | 山金国际 | 142,400.00 | 2,734,080.00 | 4.16 |
| 00688 | 中国海外发展 | 193,500.00 | 2,482,605.00 | 3.78 |
| 600048 | 保利发展 | 300,200.00 | 2,479,652.00 | 3.77 |
| 01030 | 新城发展 | 1,306,000.00 | 2,429,160.00 | 3.70 |
| 01818 | 招金矿业 | 125,419.00 | 1,792,237.51 | 2.73 |
| 601155 | 新城控股 | 129,500.00 | 1,618,750.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,976,196.00 | 12.14 | 46.24 |
| 房地产业 | 4,731,132.00 | 7.20 | 27.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4,280,736.00 | 6.52 | 24.82 |
| 制造业 | 261,632.00 | 0.40 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.52 | 77.64 | 5.23 | 65,704,835.32 |
| 2024-12-31 | 19.22 | 93.20 | 6.24 | 51,672,043.82 |
| 2024-09-30 | 20.15 | 89.50 | 12.59 | 50,589,821.87 |
| 2024-06-30 | 20.35 | 92.42 | 7.64 | 45,633,433.33 |
| 2024-03-31 | 20.11 | 92.06 | 13.84 | 51,200,970.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 黄诗原 | 135 | 2.43 |
| 2024-08-14 | - | 吕焱 | 277 | 5.43 |
| 2023-12-25 | 2025-01-06 | 谷青春 | 378 | 2.07 |
| 2023-11-03 | 2024-11-28 | 刘子豪 | 391 | 1.00 |
| 2021-09-29 | 2023-11-03 | 张洋 | 765 | -0.14 |
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