基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) |
净值：
1.1018
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.1018 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01030 | 新城发展 | 4,954,000.00 | 10,502,480.00 | 10.01 |
| 603885 | 吉祥航空 | 764,200.00 | 10,293,774.00 | 9.81 |
| 601155 | 新城控股 | 749,500.00 | 10,253,160.00 | 9.77 |
| 601021 | 春秋航空 | 181,600.00 | 10,106,040.00 | 9.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 671,500.00 | 8,340,030.00 | 7.95 |
| 03900 | 绿城中国 | 473,000.00 | 4,077,260.00 | 3.88 |
| 00123 | 越秀地产 | 511,000.00 | 2,003,120.00 | 1.91 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 420,000.00 | 1,541,400.00 | 1.47 |
| 00753 | 中国国航 | 218,000.00 | 1,185,920.00 | 1.13 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 337.00 | 21,820.75 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,399,814.00 | 19.44 | 66.55 |
| 房地产业 | 10,253,160.00 | 9.77 | 33.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.60 | 76.17 | 8.69 | 104,949,184.71 |
| 2025-03-31 | 52.52 | 77.64 | 5.23 | 65,704,835.32 |
| 2024-12-31 | 19.22 | 93.20 | 6.24 | 51,672,043.82 |
| 2024-09-30 | 20.15 | 89.50 | 12.59 | 50,589,821.87 |
| 2024-06-30 | 20.35 | 92.42 | 7.64 | 45,633,433.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 黄诗原 | 201 | 7.01 |
| 2024-08-14 | - | 吕焱 | 343 | 10.26 |
| 2023-12-25 | 2025-01-06 | 谷青春 | 378 | 2.34 |
| 2023-11-03 | 2024-11-28 | 刘子豪 | 391 | 1.28 |
| 2021-09-29 | 2023-11-03 | 张洋 | 765 | 0.38 |
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