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财通资管中债1-3年国开债A

(012735)

净值:
1.0222
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1202 2025-05-16
  • 净值走势
财通资管中债1-3年国开债A(012735)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0222-0.03%
2025-05-151.0225-0.03%
2025-05-141.0228-0.03%
2025-05-131.02310.04%
2025-05-121.0227-0.05%
2025-05-091.02320.03%
2025-05-081.02290.11%
2025-05-071.02180.01%
基金全称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 宫志芳 金御
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.46亿元 份额规模 46.8074亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.15%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 7.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.980.056,848,121,553.38
2024-12-31-109.850.0510,086,253,244.63
2024-09-30-126.870.165,316,264,292.35
2024-06-30-100.950.077,368,275,425.57
2024-03-31-112.710.064,689,901,223.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-金御4454.45
2022-12-20-宫志芳8828.78
2023-01-042024-03-20毛飞4413.83
2022-07-282023-08-11夏金涛3792.75
2021-09-272022-12-20王亚军4493.17
2021-08-242022-12-20李杰4833.29
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