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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) |
净值：
1.6900
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日增长率：
6.49%
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累计净值：1.6900 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 1,575,288.00 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 1,524,240.00 | 0.03 |
| 002230 | 科大讯飞 | 28,800.00 | 1,378,944.00 | 0.03 |
| 002415 | 海康威视 | 45,600.00 | 1,264,488.00 | 0.03 |
| 000977 | 浪潮信息 | 13,200.00 | 671,616.00 | 0.01 |
| 000938 | 紫光股份 | 25,200.00 | 604,548.00 | 0.01 |
| 300442 | 润泽科技 | 8,400.00 | 416,052.00 | 0.01 |
| 002236 | 大华股份 | 25,200.00 | 400,176.00 | 0.01 |
| 002261 | 拓维信息 | 12,000.00 | 371,400.00 | 0.01 |
| 002920 | 德赛西威 | 3,600.00 | 367,668.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,145,600.00 | 0.16 | 62.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,690,536.00 | 0.09 | 36.20 |
| 建筑业 | 121,380.00 | - | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.26 | - | 7.28 | 4,974,390,108.85 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.80 | 5,228,663,075.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.85 | 1,712,679,063.28 |
| 2024-09-30 | 0.39 | - | 5.65 | 1,084,479,501.83 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.55 | 948,260,870.58 |
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