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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) |
净值：
1.0698
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0698 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 696,870.00 | 0.06 |
| 002415 | 海康威视 | 17,100.00 | 552,159.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 467,892.00 | 0.04 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9,000.00 | 399,960.00 | 0.04 |
| 000938 | 紫光股份 | 10,800.00 | 260,712.00 | 0.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4,500.00 | 186,750.00 | 0.02 |
| 002236 | 大华股份 | 9,000.00 | 154,980.00 | 0.01 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3,600.00 | 135,180.00 | 0.01 |
| 300223 | 北京君正 | 1,800.00 | 116,856.00 | 0.01 |
| 300002 | 神州泰岳 | 9,000.00 | 112,230.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,786,715.00 | 0.26 | 65.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,425,762.00 | 0.13 | 33.60 |
| 建筑业 | 31,158.00 | - | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.80 | 5,228,663,075.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.85 | 1,712,679,063.28 |
| 2024-09-30 | 0.39 | - | 5.65 | 1,084,479,501.83 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.55 | 948,260,870.58 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.44 | 1,031,271,758.28 |
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