基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通跃一年定开债发起式(012732) |
净值：
1.0360
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1349 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.26 | 0.19 | 518,335,732.80 |
| 2025-03-31 | - | 92.00 | 0.09 | 515,196,973.94 |
| 2024-12-31 | - | 81.67 | 0.01 | 517,254,707.16 |
| 2024-09-30 | - | 94.00 | 5.57 | 2,053,683,644.91 |
| 2024-06-30 | - | 134.65 | 2.13 | 2,051,489,156.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 雷冠中 | 618 | 4.07 |
| 2023-08-05 | - | 黄浩荣 | 770 | 5.51 |
| 2023-07-12 | - | 刘舒乐 | 794 | 5.76 |
| 2021-09-27 | 2023-08-05 | 许富强 | 677 | 8.22 |
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