基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C(012731) |
净值：
0.6099
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.6099 | 2024-06-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | 5.41 | 1.24 | 33,784,990.84 |
| 2023-12-31 | - | 5.41 | 1.12 | 35,770,142.19 |
| 2023-09-30 | - | 5.60 | 1.17 | 39,786,706.60 |
| 2023-06-30 | - | 5.48 | 3.98 | 42,501,515.48 |
| 2023-03-31 | 0.06 | 5.86 | 1.64 | 39,835,935.38 |
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