首页 > 基金> 国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)

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国泰中证动漫游戏ETF联接A

(012728)

净值：

1.6610

日增长率：

1.05%

累计净值：1.6610

2025-09-11

净值走势

国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.6610	1.05%
2025-09-10	1.6437	1.88%
2025-09-09	1.6133	-0.29%
2025-09-08	1.6180	3.09%
2025-09-05	1.5695	3.73%
2025-09-04	1.5130	-2.13%
2025-09-03	1.5459	1.36%
2025-09-02	1.5251	-1.94%

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基金情况

基金全称	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.42亿元	份额规模	1.0311亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	9.78%
最近一月	13.85%
最近三月	29.13%
最近六月	0.00%
最近一年	91.85%
最近两年	38.89%

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基金要闻

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国泰中证动漫游戏ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	2.39	12.23	761,944,353.47
2025-03-31	-	5.15	4.55	755,687,465.39
2024-12-31	-	5.43	4.69	729,739,403.21
2024-09-30	-	4.51	3.07	1,777,498,575.56
2024-06-30	-	5.38	4.34	1,478,699,502.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-09	-	朱碧莹	157	54.73
2023-05-30	2025-04-09	晏曦	680	-25.71
2021-06-24	2023-05-30	徐成城	705	44.51

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基金公告

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