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国泰中证动漫游戏ETF联接A

(012728)

净值:
1.1861
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1861 2025-05-21
  • 净值走势
国泰中证动漫游戏ETF联接A(012728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.18610.00%
2025-05-201.19201.82%
2025-05-191.17070.15%
2025-05-161.16890.15%
2025-05-151.1671-2.69%
2025-05-141.19940.05%
2025-05-131.1988-0.29%
2025-05-121.20231.09%
基金全称 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.1160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.11%
最近一月 0.23%
最近三月 -14.18%
最近六月 0.00%
最近一年 18.28%
最近两年 -17.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.154.55755,687,465.39
2024-12-31-5.434.69729,739,403.21
2024-09-30-4.513.071,777,498,575.56
2024-06-30-5.384.341,478,699,502.62
2024-03-31-5.505.001,315,575,194.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-朱碧莹4311.04
2023-05-302025-04-09晏曦680-25.71
2021-06-242023-05-30徐成城70544.51
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