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首页 > 基金> 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)
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中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

(012721)
净值：
0.7804
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.7804 2024-07-02
  • 净值走势
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)(012721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-07-020.7804-0.04%
2024-07-010.78070.05%
2024-06-300.7803-0.01%
2024-06-280.78040.08%
2024-06-270.7798-0.45%
2024-06-260.78330.38%
2024-06-250.7803-0.24%
2024-06-240.7822-0.65%
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基金情况

基金全称 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 李争争
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.6755亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30--14.8752,714,912.97
2024-03-31-5.190.0552,955,748.40
2023-12-31-5.660.3353,983,142.52
2023-09-30-5.390.0856,297,774.24
2023-06-30-5.340.4459,081,119.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-022024-07-03李争争1389-21.96
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