基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛成长价值混合C(012715) |
净值：
1.6345
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.7875 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 595,500.00 | 7,294,875.00 | 2.20 |
| 000625 | 长安汽车 | 544,700.00 | 7,097,441.00 | 2.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 162,700.00 | 7,015,624.00 | 2.11 |
| 600415 | 小商品城 | 459,600.00 | 6,999,708.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,800.00 | 6,990,696.00 | 2.10 |
| 601611 | 中国核建 | 791,000.00 | 6,897,520.00 | 2.08 |
| 601939 | 建设银行 | 762,100.00 | 6,729,343.00 | 2.03 |
| 688009 | 中国通号 | 1,192,328.00 | 6,712,806.64 | 2.02 |
| 601398 | 工商银行 | 970,400.00 | 6,686,056.00 | 2.01 |
| 601868 | 中国能建 | 2,909,800.00 | 6,605,246.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,690,503.24 | 32.11 | 58.88 |
| 金融业 | 29,247,396.00 | 8.80 | 16.14 |
| 建筑业 | 13,502,766.00 | 4.06 | 7.45 |
| 采矿业 | 12,308,054.00 | 3.70 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,695,954.00 | 2.62 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 6,999,708.00 | 2.11 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,662,804.00 | 0.50 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,662,238.00 | 0.50 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443,319.00 | 0.13 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 2024-09-30 | 57.75 | 25.87 | 7.45 | 552,642,285.16 |
| 2024-06-30 | 51.83 | 31.86 | 11.53 | 406,432,116.96 |
| 2024-03-31 | 60.75 | 23.16 | 3.17 | 318,199,078.13 |
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