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首页 > 基金> 长安泓润纯债债券E(012714)
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长安泓润纯债债券E

(012714)
净值：
1.0931
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2981 2025-04-18
  • 净值走势
长安泓润纯债债券E(012714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09310.01%
2025-04-171.0930-0.04%
2025-04-161.09340.02%
2025-04-151.0932-0.01%
2025-04-141.09330.00%
2025-04-111.09330.01%
2025-04-101.09320.04%
2025-04-091.09280.02%
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基金情况

基金全称 长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 李坤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.84亿元 份额规模 5.3620亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.64%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 7.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.580.151,091,933,991.61
2024-09-30-107.990.112,272,419,088.68
2024-06-30-111.940.122,310,874,218.06
2024-03-31-106.141.311,663,643,317.84
2023-12-31-105.8110.711,437,416,159.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-李坤1360.81
2022-10-242024-12-12杨严7808.71
2022-09-292023-03-08孟楠1600.85
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