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首页 > 基金> 长安泓润纯债债券E(012714)
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长安泓润纯债债券E

(012714)
净值：
1.0132
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2978 2025-07-25
  • 净值走势
长安泓润纯债债券E(012714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01320.00%
2025-07-241.0132-0.18%
2025-07-231.0150-0.05%
2025-07-221.0155-0.06%
2025-07-211.0161-0.06%
2025-07-181.01670.00%
2025-07-171.01670.01%
2025-07-161.0166-0.01%
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基金情况

基金全称 长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 李坤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.50亿元 份额规模 11.3154亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.25%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 5.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-102.130.141,226,561,771.13
2025-03-31-83.810.07694,222,553.05
2024-12-31-95.580.151,091,933,991.61
2024-09-30-107.990.112,272,419,088.68
2024-06-30-111.940.122,310,874,218.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-李坤2340.77
2022-10-242024-12-12杨严7808.71
2022-09-292023-03-08孟楠1600.85
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