基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) |
净值：
0.5566
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.5566 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,206,000.00 | 74,470,951.47 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 189,100.00 | 73,022,606.39 | 9.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 47,071.00 | 71,736,204.00 | 9.58 |
| 00836 | 华润电力 | 4,078,000.00 | 71,298,264.35 | 9.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 265,160.00 | 70,532,560.00 | 9.42 |
| 00941 | 中国移动 | 881,500.00 | 62,528,906.32 | 8.35 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,717,000.00 | 42,738,410.00 | 5.71 |
| 00762 | 中国联通 | 5,644,000.00 | 38,624,350.53 | 5.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 138,854.00 | 31,286,583.28 | 4.18 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,125,200.00 | 24,934,432.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,544,821.67 | 37.34 | 84.39 |
| 采矿业 | 51,577,434.00 | 6.89 | 15.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 9.57 | 748,585,948.83 |
| 2024-09-30 | 90.43 | - | 6.53 | 817,931,663.19 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 6.20 | 844,011,767.60 |
| 2024-03-31 | 91.59 | - | 8.90 | 797,535,663.18 |
| 2023-12-31 | 93.17 | - | 6.95 | 809,401,921.93 |
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