基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) |
净值：
0.6662
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.6662 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,260,000.00 | 68,885,967.15 | 9.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,900.00 | 67,384,623.87 | 9.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 259,360.00 | 65,415,779.20 | 9.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,771.00 | 63,105,619.92 | 9.14 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,504,940.00 | 62,563,179.00 | 9.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,844,000.00 | 62,118,094.38 | 9.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 577,600.00 | 57,836,306.74 | 8.38 |
| 00762 | 中国联通 | 5,480,000.00 | 46,476,619.80 | 6.73 |
| 09926 | 康方生物 | 461,000.00 | 38,656,602.95 | 5.60 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,331,300.00 | 30,180,571.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,375,048.99 | 27.00 | 73.80 |
| 采矿业 | 62,563,179.00 | 9.06 | 24.77 |
| 金融业 | 3,591,070.00 | 0.52 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.49 | - | 11.26 | 690,202,954.64 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.85 | 710,379,164.20 |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 9.57 | 748,585,948.83 |
| 2024-09-30 | 90.43 | - | 6.53 | 817,931,663.19 |
| 2024-06-30 | 93.39 | - | 6.20 | 844,011,767.60 |
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