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东方红中证红利低波动指数C

(012709)

净值:
1.2893
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.3583 2025-04-30
  • 净值走势
东方红中证红利低波动指数C(012709)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2893-0.84%
2025-04-291.3002-0.40%
2025-04-281.30540.48%
2025-04-251.29920.08%
2025-04-241.29810.53%
2025-04-231.2912-0.46%
2025-04-221.29720.68%
2025-04-211.2885-0.59%
基金全称 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐习佳 高原
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.04亿元 份额规模 18.6232亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.13%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 12.34%
最近两年 20.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器2,188,300.0099,480,118.001.70
002966苏州银行11,101,500.0087,479,820.001.50
600642申能股份9,649,200.0085,974,372.001.47
601229上海银行8,651,890.0085,221,116.501.46
002327富安娜10,305,300.0085,018,725.001.45
601166兴业银行3,897,700.0084,190,320.001.44
600694大商股份3,491,220.0083,405,245.801.43
601169北京银行13,685,937.0082,663,059.481.41
002948青岛银行19,577,200.0082,615,784.001.41
600919江苏银行8,579,900.0081,509,050.001.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,345,074,540.0140.1243.14
交通运输、仓储和邮政业902,877,590.5815.4516.61
制造业723,445,611.8512.3713.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业659,866,447.9511.2912.14
采矿业235,618,797.004.034.33
建筑业162,659,153.002.782.99
批发和零售业121,167,619.802.072.23
文化、体育和娱乐业68,759,552.911.181.27
水利、环境和公共设施管理业59,395,703.001.021.09
房地产业50,436,430.000.860.93
农、林、牧、渔业40,504,144.000.690.75
信息传输、软件和信息技术服务业36,709,033.600.630.68
租赁和商务服务业28,926,920.000.490.53
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.99-7.195,845,377,884.66
2024-12-3192.700.107.674,963,074,512.34
2024-09-3094.810.657.303,164,246,020.27
2024-06-3094.260.645.343,202,445,057.02
2024-03-3192.170.948.122,163,795,172.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-10-高原69420.06
2021-12-30-徐习佳122137.72
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