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中银兴利稳健回报灵活配置混合C

(012705)

净值:
0.7427
日增长率:
0.01%
累计净值:0.7427 2025-04-30
  • 净值走势
中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.74270.01%
2025-04-290.7426-0.26%
2025-04-280.7445-1.18%
2025-04-250.7534-0.13%
2025-04-240.7544-0.29%
2025-04-230.7566-0.34%
2025-04-220.75920.00%
2025-04-210.75920.13%
基金全称 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 涂海强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.6601亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.84%
最近一月 -4.08%
最近三月 -1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 5.05%
最近两年 -12.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰君安679,292.0011,683,822.405.15
600030中信证券369,700.009,804,444.004.32
000852石化机械1,157,000.008,434,530.003.72
000768中航西飞336,600.007,960,590.003.51
600893航发动力139,400.005,047,674.002.22
002271东方雨虹316,600.004,321,590.001.90
601155新城控股276,300.003,453,750.001.52
601059信达证券209,500.003,393,900.001.50
300033同花顺11,600.003,312,960.001.46
601336新华保险60,400.003,110,600.001.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业89,604,692.0639.4953.08
金融业37,517,222.4016.5322.23
房地产业16,788,121.007.409.95
信息传输、软件和信息技术服务业11,941,348.795.267.07
住宿和餐饮业4,378,745.001.932.59
科学研究和技术服务业3,361,005.941.481.99
租赁和商务服务业3,160,840.001.391.87
建筑业1,461,255.000.640.87
批发和零售业351,286.000.150.21
交通运输、仓储和邮政业239,959.040.110.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.396.2219.58226,920,279.08
2024-12-3172.746.0021.54234,487,412.03
2024-09-3079.555.0015.93243,826,919.06
2024-06-3067.147.3926.92223,865,581.19
2024-03-3167.696.7429.65246,073,267.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-涂海强9-1.84
2023-03-202025-04-24王睿766-8.82
2021-11-032023-03-20李建502-17.02
2021-11-032023-03-20刘腾502-17.02
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