基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705) |
净值：
0.7525
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7525 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 679,292.00 | 11,683,822.40 | 5.15 |
| 600030 | 中信证券 | 369,700.00 | 9,804,444.00 | 4.32 |
| 000852 | 石化机械 | 1,157,000.00 | 8,434,530.00 | 3.72 |
| 000768 | 中航西飞 | 336,600.00 | 7,960,590.00 | 3.51 |
| 600893 | 航发动力 | 139,400.00 | 5,047,674.00 | 2.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 316,600.00 | 4,321,590.00 | 1.90 |
| 601155 | 新城控股 | 276,300.00 | 3,453,750.00 | 1.52 |
| 601059 | 信达证券 | 209,500.00 | 3,393,900.00 | 1.50 |
| 300033 | 同花顺 | 11,600.00 | 3,312,960.00 | 1.46 |
| 601336 | 新华保险 | 60,400.00 | 3,110,600.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,604,692.06 | 39.49 | 53.08 |
| 金融业 | 37,517,222.40 | 16.53 | 22.23 |
| 房地产业 | 16,788,121.00 | 7.40 | 9.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,941,348.79 | 5.26 | 7.07 |
| 住宿和餐饮业 | 4,378,745.00 | 1.93 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,361,005.94 | 1.48 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,160,840.00 | 1.39 | 1.87 |
| 建筑业 | 1,461,255.00 | 0.64 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 351,286.00 | 0.15 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,959.04 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.39 | 6.22 | 19.58 | 226,920,279.08 |
| 2024-12-31 | 72.74 | 6.00 | 21.54 | 234,487,412.03 |
| 2024-09-30 | 79.55 | 5.00 | 15.93 | 243,826,919.06 |
| 2024-06-30 | 67.14 | 7.39 | 26.92 | 223,865,581.19 |
| 2024-03-31 | 67.69 | 6.74 | 29.65 | 246,073,267.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 涂海强 | 26 | -0.54 |
| 2023-03-20 | 2025-04-24 | 王睿 | 766 | -8.82 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 李建 | 502 | -17.02 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 刘腾 | 502 | -17.02 |
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