基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) |
净值：
0.8283
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.8283 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,604.00 | 7,581,306.00 | 3.53 |
| 000768 | 中航西飞 | 247,600.00 | 6,769,384.00 | 3.15 |
| 688563 | 航材股份 | 115,543.00 | 6,543,200.09 | 3.05 |
| 601555 | 东吴证券 | 747,400.00 | 6,539,750.00 | 3.05 |
| 601211 | 国泰海通 | 323,292.00 | 6,194,274.72 | 2.88 |
| 600030 | 中信证券 | 222,900.00 | 6,156,498.00 | 2.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,600.00 | 5,867,741.65 | 2.73 |
| 600893 | 航发动力 | 125,500.00 | 4,836,770.00 | 2.25 |
| 00939 | 建设银行 | 564,000.00 | 4,073,571.22 | 1.90 |
| 01398 | 工商银行 | 706,000.00 | 4,004,664.27 | 1.87 |
| 601398 | 工商银行 | 238,700.00 | 1,811,733.00 | 0.84 |
| 601939 | 建设银行 | 94,300.00 | 890,192.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,756,793.47 | 38.08 | 49.45 |
| 金融业 | 43,839,277.72 | 20.42 | 26.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,340,153.93 | 7.61 | 9.88 |
| 房地产业 | 11,130,633.00 | 5.18 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,350,492.00 | 1.56 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,892,204.00 | 1.35 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,122,561.20 | 0.99 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845,960.00 | 0.86 | 1.12 |
| 采矿业 | 1,260,052.00 | 0.59 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 806,592.00 | 0.38 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.61 | 2.98 | 214,720,350.42 |
| 2025-03-31 | 74.39 | 6.22 | 19.58 | 226,920,279.08 |
| 2024-12-31 | 72.74 | 6.00 | 21.54 | 234,487,412.03 |
| 2024-09-30 | 79.55 | 5.00 | 15.93 | 243,826,919.06 |
| 2024-06-30 | 67.14 | 7.39 | 26.92 | 223,865,581.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 涂海强 | 91 | 7.22 |
| 2023-03-20 | 2025-04-24 | 王睿 | 766 | -7.66 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 刘腾 | 502 | -16.34 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 李建 | 502 | -16.34 |
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