基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) |
净值：
0.7741
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.7741 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000852 | 石化机械 | 1,978,200.00 | 13,649,580.00 | 5.82 |
| 600030 | 中信证券 | 369,700.00 | 10,784,149.00 | 4.60 |
| 000768 | 中航西飞 | 336,600.00 | 9,505,584.00 | 4.05 |
| 600837 | 海通证券 | 826,600.00 | 9,191,792.00 | 3.92 |
| 600893 | 航发动力 | 139,400.00 | 5,778,130.00 | 2.46 |
| 601211 | 国泰君安 | 286,700.00 | 5,346,955.00 | 2.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 861,700.00 | 5,170,200.00 | 2.20 |
| 601390 | 中国中铁 | 628,100.00 | 4,013,559.00 | 1.71 |
| 601336 | 新华保险 | 75,500.00 | 3,752,350.00 | 1.60 |
| 600038 | 中直股份 | 97,000.00 | 3,740,320.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,109,863.59 | 38.43 | 52.83 |
| 金融业 | 32,375,082.00 | 13.81 | 18.98 |
| 房地产业 | 13,546,974.00 | 5.78 | 7.94 |
| 建筑业 | 11,812,352.00 | 5.04 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,275,190.17 | 3.96 | 5.44 |
| 住宿和餐饮业 | 4,534,929.00 | 1.93 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,975,012.28 | 1.27 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,645,704.00 | 0.70 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,262,962.00 | 0.54 | 0.74 |
| 采矿业 | 1,209,080.00 | 0.52 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 976,376.00 | 0.42 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,473.60 | 0.27 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 125,248.00 | 0.05 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,188.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.74 | 6.00 | 21.54 | 234,487,412.03 |
| 2024-09-30 | 79.55 | 5.00 | 15.93 | 243,826,919.06 |
| 2024-06-30 | 67.14 | 7.39 | 26.92 | 223,865,581.19 |
| 2024-03-31 | 67.69 | 6.74 | 29.65 | 246,073,267.82 |
| 2023-12-31 | 69.29 | 6.14 | 25.31 | 269,081,283.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-20 | - | 王睿 | 764 | -7.47 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 刘腾 | 502 | -16.34 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 李建 | 502 | -16.34 |
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