基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心成长混合A(012703) |
净值：
0.6322
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.6322 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 322,699.00 | 31,314,710.96 | 9.35 |
| 600212 | 绿能慧充 | 2,413,100.00 | 23,141,629.00 | 6.91 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 935,100.00 | 20,347,776.00 | 6.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 476,500.00 | 20,271,483.62 | 6.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 383,200.00 | 17,398,520.04 | 5.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,100.00 | 16,312,681.34 | 4.87 |
| 603737 | 三棵树 | 290,830.00 | 14,951,570.30 | 4.47 |
| 688333 | 铂力特 | 196,230.00 | 14,393,470.50 | 4.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 219,400.00 | 13,403,146.00 | 4.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,200.00 | 13,392,478.09 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,184,810.74 | 55.90 | 78.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,534,528.66 | 14.79 | 20.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,688.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.69 | 334,837,425.76 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 7.73 | 344,444,712.88 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 5.75 | 340,304,429.17 |
| 2024-06-30 | 92.75 | - | 7.80 | 309,688,019.53 |
| 2024-03-31 | 93.70 | - | 6.68 | 355,568,926.07 |
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