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安信民安回报一年持有混合C

(012702)

净值:
1.1740
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1740 2025-05-20
  • 净值走势
安信民安回报一年持有混合C(012702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.17400.20%
2025-05-191.1717-0.11%
2025-05-161.1730-0.26%
2025-05-151.1761-0.33%
2025-05-141.18000.39%
2025-05-131.17540.10%
2025-05-121.17420.50%
2025-05-091.1684-0.03%
基金全称 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张翼飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.68亿元 份额规模 3.1243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.73%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 9.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00688中国海外发展1,652,149.0021,192,672.004.19
00883中国海洋石油917,440.0015,679,794.193.10
000983山西焦煤1,366,600.009,388,542.001.86
000333美的集团115,400.009,058,900.001.79
601001晋控煤业761,300.009,051,857.001.79
601699潞安环能705,300.008,484,759.001.68
03323中国建材2,241,969.008,296,514.571.64
03668兖煤澳大利亚358,400.008,285,093.911.64
002142宁波银行261,900.006,762,258.001.34
600938中国海油211,100.005,482,267.001.08
600585海螺水泥199,700.004,850,713.000.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业36,222,500.157.1745.77
制造业25,824,346.245.1132.63
金融业13,175,793.002.6116.65
房地产业3,289,958.000.654.16
建筑业623,373.000.120.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.0849.841.31505,321,939.99
2024-12-3128.4368.131.04526,704,859.36
2024-09-3027.7666.321.14655,015,790.63
2024-06-3029.5172.201.02731,312,877.43
2024-03-3129.6067.652.161,020,042,510.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-07-张翼飞135317.40
2021-09-072022-09-30李君3885.73
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