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安信民安回报一年持有混合A(012701)
安信民安回报一年持有混合A
(012701)
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累计净值：1.2217
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2217 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 1.2220 | 0.23% |
| 2025-07-23 | 1.2192 | 0.16% |
| 2025-07-22 | 1.2173 | 0.72% |
| 2025-07-21 | 1.2086 | 0.61% |
| 2025-07-18 | 1.2013 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 1.1990 | -0.05% |
| 2025-07-16 | 1.1996 | -0.11% |
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基金全称
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安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.0796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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2.86%
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最近三月
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4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.25%
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最近两年
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12.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,085,440.00 | 17,540,443.38 | 3.98 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,179,649.00 | 14,652,135.93 | 3.33 |
| 000333 | 美的集团 | 119,500.00 | 8,627,900.00 | 1.96 |
| 03323 | 中国建材 | 2,199,969.00 | 7,523,481.49 | 1.71 |
| 601001 | 晋控煤业 | 588,100.00 | 7,186,582.00 | 1.63 |
| 01109 | 华润置地 | 296,000.00 | 7,180,329.52 | 1.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 233,400.00 | 5,783,652.00 | 1.31 |
| 000983 | 山西焦煤 | 885,440.00 | 5,666,816.00 | 1.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 201,000.00 | 5,499,360.00 | 1.25 |
| 600938 | 中国海油 | 116,500.00 | 3,041,815.00 | 0.69 |
| 601898 | 中煤能源 | 264,300.00 | 2,891,442.00 | 0.66 |
| 01898 | 中煤能源 | 306,000.00 | 2,533,834.84 | 0.58 |
| 06690 | 海尔智家 | 38,800.00 | 794,363.17 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,485,484.00 | 7.38 | 48.79 |
| 采矿业 | 23,032,385.02 | 5.23 | 34.59 |
| 金融业 | 8,031,205.00 | 1.82 | 12.06 |
| 房地产业 | 3,038,310.00 | 0.69 | 4.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.05 | 50.75 | 1.99 | 440,324,956.64 |
| 2025-03-31 | 28.08 | 49.84 | 1.31 | 505,321,939.99 |
| 2024-12-31 | 28.43 | 68.13 | 1.04 | 526,704,859.36 |
| 2024-09-30 | 27.76 | 66.32 | 1.14 | 655,015,790.63 |
| 2024-06-30 | 29.51 | 72.20 | 1.02 | 731,312,877.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李君 | 12 | 1.50 |
| 2021-09-07 | 2022-09-30 | 李君 | 388 | 5.74 |
| 2021-09-07 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1407 | 20.37 |
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