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同泰数字经济股票A

(012696)

净值:
0.6724
日增长率:
0.72%
累计净值:0.6724 2025-07-04
  • 净值走势
同泰数字经济股票A(012696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-040.67240.72%
2025-07-030.66771.61%
2025-07-020.6571-2.35%
2025-07-010.67290.22%
2025-06-300.67142.25%
2025-06-270.65661.37%
2025-06-260.64770.57%
2025-06-250.64401.04%
基金全称 同泰数字经济主题股票型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 陈宗超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.9781亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.41%
最近一月 12.50%
最近三月 7.86%
最近六月 0.00%
最近一年 25.73%
最近两年 -5.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪13,876.008,644,748.005.91
688041海光信息57,267.008,091,827.105.53
002371北方华创17,600.007,321,600.005.01
002594比亚迪18,600.006,973,140.004.77
300033同花顺24,400.006,968,640.004.77
688111金山办公18,691.005,590,851.923.82
688521芯原股份46,190.004,896,140.003.35
688766普冉股份44,275.004,856,082.003.32
688220翱捷科技46,579.004,727,768.503.23
300738奥飞数据192,800.004,677,328.003.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业72,099,292.3549.3158.18
信息传输、软件和信息技术服务业44,825,857.5730.6636.17
金融业6,968,640.004.775.62
科学研究和技术服务业23,472.200.020.02
交通运输、仓储和邮政业8,769.400.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.31-0.44146,221,470.02
2024-12-3188.87-0.41194,033,923.96
2024-09-3094.33-0.38171,767,910.03
2024-06-3092.79-0.33156,653,815.09
2024-03-3194.17-0.33156,995,703.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-27-陈宗超1441-32.76
2021-07-262022-08-24卞亚军394-19.87
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