首页 > 基金> 汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)

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汇添富国证生物医药ETF联接C

(012695)

净值：

0.7603

日增长率：

-2.12%

累计净值：0.7603

2022-10-31

净值走势

汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2022-10-31	0.7603	-2.12%
2022-10-28	0.7768	-1.58%
2022-10-27	0.7893	-1.23%
2022-10-26	0.7991	6.16%
2022-10-25	0.7527	-1.44%
2022-10-24	0.7637	-3.27%
2022-10-21	0.7895	-0.48%
2022-10-20	0.7933	-0.04%

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基金情况

基金全称	汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	过蓓蓓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0458亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富国证生物医药ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600196	复星医药	100.00	2,956.00	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,956.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-09-30	0.02	-	7.47	11,957,814.61
2022-06-30	3.28	-	10.30	9,976,435.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-28	2022-11-01	过蓓蓓	1148	-23.97

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基金公告

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