首页 > 基金> 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

博时中债0-3年国开行债券ETF联接C

(012693)

净值：

1.0542

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1383

2025-05-20

净值走势

博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.0542	-0.02%
2025-05-19	1.0544	0.07%
2025-05-16	1.0537	-0.02%
2025-05-15	1.0539	-0.04%
2025-05-14	1.0543	-0.02%
2025-05-13	1.0545	0.08%
2025-05-12	1.0537	-0.15%
2025-05-09	1.0553	0.01%

更多>>

基金情况

基金全称	博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	魏桢
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.98亿元	份额规模	1.8822亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（14次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.16%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.98%
最近两年	9.64%

更多>>

基金要闻

更多>>

博时中债0-3年国开行债券ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	16.18	1.78	392,871,361.64
2024-12-31	-	26.75	1.63	398,344,153.73
2024-09-30	-	33.52	3.30	432,858,376.95
2024-06-30	-	4.90	15.65	163,724,543.17
2024-03-31	-	5.39	3.67	107,001,178.07

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-12	-	魏桢	435	4.90
2022-06-20	2024-09-04	吕瑞君	807	9.09
2021-09-09	2024-06-07	万志文	1002	10.28

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-2025年