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首页 > 基金> 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)
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博时中债0-3年国开行债券ETF联接C

(012693)
净值：
1.0545
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1386 2025-04-30
  • 净值走势
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05450.03%
2025-04-291.05420.10%
2025-04-281.05310.08%
2025-04-251.05230.03%
2025-04-241.05200.00%
2025-04-231.0520-0.06%
2025-04-221.05260.06%
2025-04-211.0520-0.05%
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基金情况

基金全称 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.8822亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.76%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 4.36%
最近两年 9.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-16.181.78392,871,361.64
2024-12-31-26.751.63398,344,153.73
2024-09-30-33.523.30432,858,376.95
2024-06-30-4.9015.65163,724,543.17
2024-03-31-5.393.67107,001,178.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-魏桢4184.91
2022-06-202024-09-04吕瑞君8079.09
2021-09-092024-06-07万志文100210.28
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