首页 >
基金>
广发消费领先混合C(012691)
广发消费领先混合C
(012691)
|
|
|
累计净值：0.7727
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.7727 | -0.37% |
| 2025-04-29 | 0.7756 | 1.88% |
| 2025-04-28 | 0.7613 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 0.7624 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 0.7640 | 1.35% |
| 2025-04-23 | 0.7538 | 1.22% |
| 2025-04-22 | 0.7447 | 1.36% |
| 2025-04-21 | 0.7347 | 0.91% |
|
基金全称
|
广发消费领先混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.4897亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.51%
|
|
最近一月
|
6.52%
|
|
最近三月
|
19.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.33%
|
|
最近两年
|
-10.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 908,400.00 | 41,244,299.58 | 8.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 108,200.00 | 40,564,180.00 | 8.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,700.00 | 29,674,429.20 | 6.16 |
| 002847 | 盐津铺子 | 443,130.00 | 28,081,148.10 | 5.83 |
| 002891 | 中宠股份 | 582,200.00 | 25,139,396.00 | 5.22 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2,474,400.00 | 22,640,760.00 | 4.70 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 147,408.00 | 21,289,090.11 | 4.42 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3,898,000.00 | 21,115,513.17 | 4.38 |
| 002568 | 百润股份 | 804,180.00 | 21,029,307.00 | 4.36 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 750,101.00 | 17,672,379.56 | 3.67 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 12,500.00 | 4,531,095.30 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,562,193.21 | 42.24 | 80.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,875,414.32 | 4.95 | 9.39 |
| 租赁和商务服务业 | 16,199,658.00 | 3.36 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 10,593,279.00 | 2.20 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,652.92 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.55 | - | 13.17 | 481,953,096.47 |
| 2024-12-31 | 86.48 | 0.23 | 14.10 | 449,232,831.31 |
| 2024-09-30 | 83.94 | 0.22 | 11.27 | 460,356,112.31 |
| 2024-06-30 | 91.15 | 0.35 | 8.43 | 437,239,294.06 |
| 2024-03-31 | 89.19 | 0.10 | 6.51 | 524,273,049.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 690 | -3.62 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -12.33 |
| 2021-08-24 | 2022-11-04 | 苗宇 | 437 | -21.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
