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长城优选招益一年持有混合C

(012686)

净值:
0.9900
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9900 2025-04-30
  • 净值走势
长城优选招益一年持有混合C(012686)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9900-0.10%
2025-04-290.99100.00%
2025-04-280.99100.01%
2025-04-250.99090.00%
2025-04-240.99090.05%
2025-04-230.9904-0.03%
2025-04-220.99070.06%
2025-04-210.99010.06%
基金全称 长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 马强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0405亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 -0.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行196,500.001,017,870.002.05
601398工商银行73,100.00503,659.001.02
601899紫金矿业8,300.00150,396.000.30
300750宁德时代500.00126,470.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,521,529.003.0784.60
采矿业150,396.000.308.36
制造业126,470.000.267.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-313.6363.775.6849,593,404.22
2024-12-310.4868.847.0354,156,973.10
2024-09-304.2860.243.5561,525,995.91
2024-06-304.3959.4536.5566,194,752.70
2024-03-3110.9454.443.5575,435,780.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-马强1194-1.00
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