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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)
东方红安盈甄选一年持有混合C
(012684)
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累计净值：1.0769
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0769 | 0.13% |
| 2025-04-29 | 1.0755 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.0736 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0738 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0734 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.0741 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.0732 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.0719 | 0.11% |
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基金全称
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东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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余剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.18%
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最近两年
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8.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 29,800.00 | 1,290,042.00 | 0.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 24,400.00 | 1,107,838.08 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 809,408.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 13,400.00 | 691,842.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 634,200.00 | 0.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,800.00 | 553,163.00 | 0.41 |
| 600309 | 万华化学 | 7,600.00 | 510,796.00 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.50 | 0.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 448,864.36 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,272,908.09 | 12.81 | 62.82 |
| 金融业 | 3,900,837.00 | 2.89 | 14.19 |
| 采矿业 | 1,848,189.00 | 1.37 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 803,929.00 | 0.60 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786,978.90 | 0.58 | 2.86 |
| 建筑业 | 742,444.00 | 0.55 | 2.70 |
| 租赁和商务服务业 | 578,330.00 | 0.43 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576,129.00 | 0.43 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 489,635.24 | 0.36 | 1.78 |
| 房地产业 | 267,090.00 | 0.20 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 229,667.00 | 0.17 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.04 | 100.38 | 3.80 | 134,791,662.39 |
| 2024-12-31 | 29.63 | 88.22 | 3.48 | 144,661,995.19 |
| 2024-09-30 | 29.97 | 92.16 | 3.53 | 165,036,671.06 |
| 2024-06-30 | 28.48 | 102.00 | 3.95 | 181,943,307.21 |
| 2024-03-31 | 30.06 | 95.51 | 2.93 | 239,069,648.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 余剑峰 | 810 | 8.21 |
| 2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | -0.48 |
| 2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | -0.02 |
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