基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融泽6个月定开混合C(012676) |
净值：
0.6773
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6773 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 470,500.00 | 2,973,560.00 | 4.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 140,000.00 | 2,354,800.00 | 3.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 187,500.00 | 2,238,750.00 | 3.66 |
| 600036 | 招商银行 | 48,000.00 | 2,205,600.00 | 3.61 |
| 600941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,913,350.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,500.00 | 1,413,750.00 | 2.31 |
| 002966 | 苏州银行 | 132,500.00 | 1,163,350.00 | 1.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 45,000.00 | 1,119,600.00 | 1.83 |
| 601168 | 西部矿业 | 60,000.00 | 997,800.00 | 1.63 |
| 600487 | 亨通光电 | 59,600.00 | 911,880.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,445,185.00 | 20.36 | 54.34 |
| 采矿业 | 5,308,350.00 | 8.68 | 23.18 |
| 制造业 | 3,235,347.00 | 5.29 | 14.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,913,350.00 | 3.13 | 8.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.47 | 21.66 | 0.16 | 61,127,998.40 |
| 2025-03-31 | 43.81 | 16.77 | 0.14 | 60,316,344.61 |
| 2024-12-31 | 33.79 | 27.02 | 0.21 | 79,049,384.88 |
| 2024-09-30 | 57.80 | 28.86 | 0.03 | 80,869,494.79 |
| 2024-06-30 | 45.74 | 40.70 | 0.26 | 84,355,004.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-05 | - | 毕子男 | 418 | -0.18 |
| 2023-05-15 | 2024-06-05 | 蒋晓锋 | 387 | -22.18 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | -14.30 |
| 2021-08-17 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1023 | -32.15 |
| 2021-08-17 | 2022-06-13 | 王哲 | 300 | 0.01 |
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