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国新国证融泽6个月定开混合C

(012676)

净值:
0.6601
日增长率:
-0.62%
累计净值:0.6601 2025-04-30
  • 净值走势
国新国证融泽6个月定开混合C(012676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6601-0.62%
2025-04-290.66420.21%
2025-04-280.66280.06%
2025-04-250.66240.09%
2025-04-240.66180.18%
2025-04-230.6606-0.20%
2025-04-220.66190.20%
2025-04-210.66060.17%
基金全称 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 毕子男
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -1.52%
最近三月 -1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.09%
最近两年 -25.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002966苏州银行325,000.002,561,000.004.25
600926杭州银行150,000.002,166,000.003.59
600036招商银行50,000.002,164,500.003.59
601168西部矿业120,000.002,041,200.003.38
600919江苏银行187,500.001,781,250.002.95
002465海格通信139,000.001,552,630.002.57
600941中国移动12,800.001,374,208.002.28
601665齐鲁银行225,000.001,363,500.002.26
600487亨通光电79,500.001,322,880.002.19
300750宁德时代4,500.001,138,230.001.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,466,350.0019.0143.40
制造业8,352,590.0013.8531.61
采矿业4,311,310.007.1516.32
信息传输、软件和信息技术服务业1,374,208.002.285.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业594,000.000.982.25
交通运输、仓储和邮政业323,400.000.541.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3143.8116.770.1460,316,344.61
2024-12-3133.7927.020.2179,049,384.88
2024-09-3057.8028.860.0380,869,494.79
2024-06-3045.7440.700.2684,355,004.47
2024-03-3184.4966.370.5786,833,065.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-05-毕子男335-2.71
2023-05-152024-06-05蒋晓锋387-22.18
2022-08-042023-11-01苏莹454-14.30
2021-08-172024-06-05黄诺楠1023-32.15
2021-08-172022-06-13王哲3000.01
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