基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融泽6个月定开混合A(012675) |
净值：
0.6728
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.6728 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 325,000.00 | 2,561,000.00 | 4.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 150,000.00 | 2,166,000.00 | 3.59 |
| 600036 | 招商银行 | 50,000.00 | 2,164,500.00 | 3.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 120,000.00 | 2,041,200.00 | 3.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 187,500.00 | 1,781,250.00 | 2.95 |
| 002465 | 海格通信 | 139,000.00 | 1,552,630.00 | 2.57 |
| 600941 | 中国移动 | 12,800.00 | 1,374,208.00 | 2.28 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 225,000.00 | 1,363,500.00 | 2.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 79,500.00 | 1,322,880.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,138,230.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,466,350.00 | 19.01 | 43.40 |
| 制造业 | 8,352,590.00 | 13.85 | 31.61 |
| 采矿业 | 4,311,310.00 | 7.15 | 16.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,374,208.00 | 2.28 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 594,000.00 | 0.98 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,400.00 | 0.54 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 43.81 | 16.77 | 0.14 | 60,316,344.61 |
| 2024-12-31 | 33.79 | 27.02 | 0.21 | 79,049,384.88 |
| 2024-09-30 | 57.80 | 28.86 | 0.03 | 80,869,494.79 |
| 2024-06-30 | 45.74 | 40.70 | 0.26 | 84,355,004.47 |
| 2024-03-31 | 84.49 | 66.37 | 0.57 | 86,833,065.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-05 | - | 毕子男 | 347 | -1.39 |
| 2023-05-15 | 2024-06-05 | 蒋晓锋 | 387 | -22.01 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | -14.08 |
| 2021-08-17 | 2022-06-13 | 王哲 | 300 | 0.17 |
| 2021-08-17 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1023 | -31.77 |
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