基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心蓝筹混合C(012672) |
净值：
0.8021
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.8021 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 491,420.00 | 64,620,589.91 | 8.40 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,478,001.00 | 61,348,613.70 | 7.97 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,123,451.00 | 58,511,769.69 | 7.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,800.00 | 56,688,094.22 | 7.37 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 13,136,000.00 | 49,631,002.68 | 6.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,028,700.00 | 38,051,613.00 | 4.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,997,030.00 | 30,195,093.60 | 3.92 |
| 01801 | 信达生物 | 792,500.00 | 26,860,253.22 | 3.49 |
| 02057 | 中通快递-W | 176,350.00 | 24,708,372.40 | 3.21 |
| 688099 | 晶晨股份 | 349,796.00 | 24,023,989.28 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,427,297.20 | 22.28 | 45.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,860,383.39 | 15.58 | 32.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,171,254.66 | 4.96 | 10.23 |
| 采矿业 | 30,195,093.60 | 3.92 | 8.09 |
| 金融业 | 8,740,351.32 | 1.14 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,690,846.00 | 0.61 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.62 | 0.01 | 5.78 | 769,487,397.39 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 0.01 | 6.82 | 862,010,980.08 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 0.01 | 6.13 | 738,490,819.29 |
| 2024-03-31 | 91.01 | 0.01 | 8.94 | 700,771,502.54 |
| 2023-12-31 | 93.14 | 0.33 | 7.05 | 733,238,187.27 |
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