基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心蓝筹混合A(012671) |
净值：
1.0106
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.0106 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 466,880.00 | 71,401,832.92 | 8.41 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,489,451.00 | 70,453,523.39 | 8.30 |
| 603885 | 吉祥航空 | 5,073,501.00 | 68,340,058.47 | 8.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,900.00 | 60,503,961.12 | 7.13 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 12,916,000.00 | 47,350,559.72 | 5.58 |
| 01519 | 极兔速递-W | 6,940,600.00 | 42,913,875.55 | 5.05 |
| 00667 | 中国东方教育 | 7,025,000.00 | 42,795,077.65 | 5.04 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 603,700.00 | 42,116,632.45 | 4.96 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,583,800.00 | 40,402,738.00 | 4.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 461,403.00 | 32,764,227.03 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,968,694.80 | 19.78 | 40.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,793,581.86 | 16.35 | 33.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,013,432.34 | 8.84 | 18.12 |
| 采矿业 | 19,627,011.00 | 2.31 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 12,640,014.00 | 1.49 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.11 | 6.94 | 849,045,549.63 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.11 | 6.24 | 792,298,436.29 |
| 2024-12-31 | 93.62 | 0.01 | 5.78 | 769,487,397.39 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 0.01 | 6.82 | 862,010,980.08 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 0.01 | 6.13 | 738,490,819.29 |
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