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国联景泓一年持有混合A(012667)
国联景泓一年持有混合A
(012667)
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累计净值：0.9976
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9976 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 0.9986 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 0.9979 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 0.9987 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 0.9991 | 0.13% |
| 2025-04-23 | 0.9978 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 0.9979 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 0.9969 | 0.15% |
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基金全称
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国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 韩正宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.4713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.02%
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最近两年
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1.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 1.22 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 124,300.00 | 1,435,665.00 | 0.80 |
| 002966 | 苏州银行 | 180,700.00 | 1,423,916.00 | 0.79 |
| 000777 | 中核科技 | 66,400.00 | 1,138,760.00 | 0.63 |
| 603558 | 健盛集团 | 95,200.00 | 932,960.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,400.00 | 931,368.00 | 0.52 |
| 600039 | 四川路桥 | 117,300.00 | 931,362.00 | 0.52 |
| 603193 | 润本股份 | 26,700.00 | 912,339.00 | 0.51 |
| 600483 | 福能股份 | 97,300.00 | 897,106.00 | 0.50 |
| 600312 | 平高电气 | 50,647.00 | 882,270.74 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,703,859.74 | 9.87 | 72.94 |
| 采矿业 | 2,102,013.00 | 1.17 | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,731,406.00 | 0.97 | 7.13 |
| 金融业 | 1,423,916.00 | 0.79 | 5.87 |
| 建筑业 | 931,362.00 | 0.52 | 3.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 380,016.00 | 0.21 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.53 | 97.05 | 1.24 | 179,415,466.83 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 113.19 | 0.81 | 200,418,990.23 |
| 2024-09-30 | 11.32 | 119.11 | 1.11 | 226,068,072.82 |
| 2024-06-30 | 18.22 | 109.14 | 1.05 | 245,398,177.30 |
| 2024-03-31 | 15.62 | 111.17 | 0.82 | 273,457,936.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 韩正宇 | 591 | 1.32 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1342 | -0.24 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.54 |
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