首页 > 基金> 国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)

国寿安保沪港深300ETF联接C

(012664)

净值:
1.0412
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0412 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04120.04%
2025-04-291.0408-0.12%
2025-04-281.0421-0.08%
2025-04-251.04290.17%
2025-04-241.0411-0.16%
2025-04-231.04280.77%
2025-04-221.03480.34%
2025-04-211.03130.15%
基金全称 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 4.7772亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -2.66%
最近三月 2.55%
最近六月 0.00%
最近一年 12.65%
最近两年 4.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安3,000.00171,270.000.03
601318中国平安3,000.00171,270.000.03
600036招商银行3,600.00135,396.000.03
600036招商银行3,600.00135,396.000.03
600900长江电力3,600.00108,180.000.02
600900长江电力3,600.00108,180.000.02
601899紫金矿业4,800.0087,072.000.02
601899紫金矿业4,800.0087,072.000.02
601166兴业银行4,200.0080,934.000.02
601166兴业银行4,200.0080,934.000.02
601888中国中免1,000.0077,200.000.01
601888中国中免1,000.0077,200.000.01
603369今世缘1,300.0067,002.000.01
603369今世缘1,300.0067,002.000.01
600809山西汾酒300.0065,667.000.01
601398工商银行10,200.0063,036.000.01
601398工商银行10,200.0063,036.000.01
600276恒瑞医药1,200.0062,760.000.01
600276恒瑞医药1,200.0062,760.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,232,037.000.2336.92
金融业1,050,426.000.2031.47
采矿业296,445.000.068.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业230,421.000.046.90
信息传输、软件和信息技术服务业155,109.000.034.65
交通运输、仓储和邮政业129,480.000.023.88
建筑业111,738.000.023.35
租赁和商务服务业77,200.000.012.31
科学研究和技术服务业31,416.000.010.94
房地产业23,163.00-0.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.00684,140,486.14
2024-12-31--6.43661,806,118.27
2024-09-300.63-8.81533,566,876.39
2024-06-300.70-6.23128,590,102.72
2024-03-310.88-9.48123,044,989.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-25-李康11624.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年