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广发恒益一年持有期混合C

(012662)

净值:
1.0010
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0010 2025-04-30
  • 净值走势
广发恒益一年持有期混合C(012662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00100.14%
2025-04-290.99960.18%
2025-04-280.9978-0.40%
2025-04-251.0018-0.18%
2025-04-241.0036-0.11%
2025-04-231.0047-0.12%
2025-04-221.00590.07%
2025-04-211.00520.31%
基金全称 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曾刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0283亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.82%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 5.25%
最近两年 -1.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300054鼎龙股份23,900.00682,823.000.79
002409雅克科技10,000.00619,700.000.71
300416苏试试验33,650.00577,097.500.66
06618京东健康18,600.00569,007.750.66
300820英杰电气9,800.00484,512.000.56
688301奕瑞科技3,873.00443,071.200.51
688717艾罗能源7,447.00390,669.620.45
600988赤峰黄金16,700.00382,430.000.44
000333美的集团4,800.00376,800.000.43
600276恒瑞医药7,500.00369,000.000.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,121,486.619.3575.54
采矿业1,094,593.001.2610.18
科学研究和技术服务业577,097.500.665.37
金融业405,035.880.473.77
农、林、牧、渔业372,926.000.433.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业180,765.000.211.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.1197.461.4086,852,894.29
2024-12-3116.1499.941.58107,440,114.82
2024-09-3030.3887.661.38124,572,679.42
2024-06-3025.4196.921.12128,666,281.16
2024-03-3124.9586.801.01135,953,015.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-03-曾刚13690.10
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