基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒益一年持有期混合C(012662) |
净值：
1.0090
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0090 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 23,900.00 | 682,823.00 | 0.79 |
| 002409 | 雅克科技 | 10,000.00 | 619,700.00 | 0.71 |
| 300416 | 苏试试验 | 33,650.00 | 577,097.50 | 0.66 |
| 06618 | 京东健康 | 18,600.00 | 569,007.75 | 0.66 |
| 300820 | 英杰电气 | 9,800.00 | 484,512.00 | 0.56 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,873.00 | 443,071.20 | 0.51 |
| 688717 | 艾罗能源 | 7,447.00 | 390,669.62 | 0.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,700.00 | 382,430.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 376,800.00 | 0.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,500.00 | 369,000.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,121,486.61 | 9.35 | 75.54 |
| 采矿业 | 1,094,593.00 | 1.26 | 10.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 577,097.50 | 0.66 | 5.37 |
| 金融业 | 405,035.88 | 0.47 | 3.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 372,926.00 | 0.43 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,765.00 | 0.21 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.11 | 97.46 | 1.40 | 86,852,894.29 |
| 2024-12-31 | 16.14 | 99.94 | 1.58 | 107,440,114.82 |
| 2024-09-30 | 30.38 | 87.66 | 1.38 | 124,572,679.42 |
| 2024-06-30 | 25.41 | 96.92 | 1.12 | 128,666,281.16 |
| 2024-03-31 | 24.95 | 86.80 | 1.01 | 135,953,015.35 |
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