基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒益一年持有期混合A(012661) |
净值：
1.0729
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0729 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 152,000.00 | 1,067,346.28 | 1.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,163.87 | 1.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,300.00 | 931,228.62 | 1.27 |
| 01024 | 快手-W | 14,900.00 | 860,123.88 | 1.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 22,500.00 | 645,300.00 | 0.88 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,400.00 | 519,975.65 | 0.71 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 7,300.00 | 472,663.69 | 0.64 |
| 300347 | 泰格医药 | 8,700.00 | 463,884.00 | 0.63 |
| 002155 | 湖南黄金 | 23,890.00 | 426,436.50 | 0.58 |
| 603659 | 璞泰来 | 22,000.00 | 413,160.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,012,489.72 | 10.93 | 77.30 |
| 采矿业 | 624,350.50 | 0.85 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573,135.00 | 0.78 | 5.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 503,148.00 | 0.69 | 4.85 |
| 金融业 | 319,240.00 | 0.44 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 154,093.00 | 0.21 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,348.00 | 0.21 | 1.45 |
| 房地产业 | 29,183.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.95 | 88.68 | 1.74 | 73,281,998.56 |
| 2025-03-31 | 14.11 | 97.46 | 1.40 | 86,852,894.29 |
| 2024-12-31 | 16.14 | 99.94 | 1.58 | 107,440,114.82 |
| 2024-09-30 | 30.38 | 87.66 | 1.38 | 124,572,679.42 |
| 2024-06-30 | 25.41 | 96.92 | 1.12 | 128,666,281.16 |
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