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华安新乐享灵活配置混合C(012660)
华安新乐享灵活配置混合C
(012660)
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累计净值：1.5806
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.5806 | -0.03% |
| 2025-07-21 | 1.5811 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.5799 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.5790 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.5774 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.5764 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.5765 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.5772 | 0.05% |
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基金全称
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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郑伟山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.01亿元
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份额规模
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2.5475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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7.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 82,000.00 | 2,141,020.00 | 0.47 |
| 603444 | 吉比特 | 6,900.00 | 2,083,455.00 | 0.46 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 233,000.00 | 2,043,410.00 | 0.45 |
| 000831 | 中国稀土 | 56,000.00 | 2,022,720.00 | 0.45 |
| 300498 | 温氏股份 | 110,000.00 | 1,878,800.00 | 0.41 |
| 002389 | 航天彩虹 | 70,000.00 | 1,792,000.00 | 0.39 |
| 300059 | 东方财富 | 76,000.00 | 1,757,880.00 | 0.39 |
| 600760 | 中航沈飞 | 29,700.00 | 1,741,014.00 | 0.38 |
| 000999 | 华润三九 | 52,000.00 | 1,626,560.00 | 0.36 |
| 601878 | 浙商证券 | 145,000.00 | 1,581,950.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,170,014.00 | 4.66 | 58.96 |
| 金融业 | 4,917,630.00 | 1.08 | 13.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,715,295.00 | 0.82 | 10.35 |
| 采矿业 | 3,467,020.00 | 0.76 | 9.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,634,980.00 | 0.58 | 7.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.91 | 96.45 | 1.12 | 453,879,149.07 |
| 2025-03-31 | 8.08 | 99.20 | 0.39 | 455,237,861.15 |
| 2024-12-31 | 7.94 | 105.29 | 0.44 | 225,623,762.22 |
| 2024-09-30 | 8.74 | 71.86 | 20.62 | 138,830,208.07 |
| 2024-06-30 | 10.91 | 89.15 | 1.08 | 182,325,235.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1156 | 10.62 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1165 | 10.79 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 7.86 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 333 | 8.94 |
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