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华安新乐享灵活配置混合C(012660)
华安新乐享灵活配置混合C
(012660)
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累计净值：1.5558
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5558 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.5560 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.5565 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.5567 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.5575 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.5572 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.5567 | 0.12% |
| 2025-04-09 | 1.5548 | 0.14% |
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基金全称
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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郑伟山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.2375亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.01%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.16%
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最近两年
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6.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002698 | 博实股份 | 55,000.00 | 935,000.00 | 0.41 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 107,000.00 | 930,900.00 | 0.41 |
| 600699 | 均胜电子 | 59,000.00 | 924,530.00 | 0.41 |
| 300251 | 光线传媒 | 97,000.00 | 915,680.00 | 0.41 |
| 300498 | 温氏股份 | 54,000.00 | 891,540.00 | 0.40 |
| 600938 | 中国海油 | 30,000.00 | 885,300.00 | 0.39 |
| 300059 | 东方财富 | 34,000.00 | 877,880.00 | 0.39 |
| 002050 | 三花智控 | 36,000.00 | 846,360.00 | 0.38 |
| 600879 | 航天电子 | 90,000.00 | 806,400.00 | 0.36 |
| 603444 | 吉比特 | 3,600.00 | 787,824.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,278,723.00 | 5.00 | 62.93 |
| 金融业 | 2,031,620.00 | 0.90 | 11.34 |
| 采矿业 | 1,490,100.00 | 0.66 | 8.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218,064.00 | 0.54 | 6.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 987,640.00 | 0.44 | 5.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 915,680.00 | 0.41 | 5.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.94 | 105.29 | 0.44 | 225,623,762.22 |
| 2024-09-30 | 8.74 | 71.86 | 20.62 | 138,830,208.07 |
| 2024-06-30 | 10.91 | 89.15 | 1.08 | 182,325,235.15 |
| 2024-03-31 | 11.36 | 91.46 | 1.98 | 151,368,426.52 |
| 2023-12-31 | 10.72 | 92.01 | 1.61 | 183,503,725.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1062 | 8.89 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1071 | 9.05 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 7.86 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 333 | 8.94 |
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