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华安安益灵活配置混合C(012659)
华安安益灵活配置混合C
(012659)
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累计净值：1.0992
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0692 | 0.06% |
| 2025-06-04 | 1.0686 | 0.08% |
| 2025-06-03 | 1.0677 | 0.06% |
| 2025-05-30 | 1.0671 | 0.03% |
| 2025-05-29 | 1.0668 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.0660 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.0661 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.0666 | 0.01% |
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基金全称
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华安安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郭利燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.8383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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-2.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 6,000.00 | 193,740.00 | 0.90 |
| 002415 | 海康威视 | 6,000.00 | 193,740.00 | 0.90 |
| 300896 | 爱美客 | 700.00 | 164,920.00 | 0.76 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,500.00 | 142,275.00 | 0.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,000.00 | 140,800.00 | 0.65 |
| 300454 | 深信服 | 2,000.00 | 140,500.00 | 0.65 |
| 600522 | 中天科技 | 9,000.00 | 139,410.00 | 0.65 |
| 002833 | 弘亚数控 | 7,500.00 | 137,925.00 | 0.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 132,555.00 | 0.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 132,555.00 | 0.61 |
| 600845 | 宝信软件 | 4,000.00 | 131,960.00 | 0.61 |
| 600845 | 宝信软件 | 4,000.00 | 131,960.00 | 0.61 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 10,000.00 | 120,100.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,961,951.00 | 9.10 | 62.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 437,670.00 | 2.03 | 13.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,100.00 | 1.53 | 10.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,000.00 | 1.04 | 7.10 |
| 金融业 | 140,800.00 | 0.65 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 61,560.00 | 0.29 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 108.29 | 1.99 | 239,403,009.76 |
| 2024-12-31 | - | 105.49 | 3.04 | 168,068,281.25 |
| 2024-09-30 | 14.64 | 54.19 | 3.45 | 21,571,750.33 |
| 2024-06-30 | 28.31 | 54.05 | 3.02 | 22,133,286.24 |
| 2024-03-31 | 25.62 | 59.92 | 2.55 | 22,570,045.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 郭利燕 | 44 | 0.64 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1117 | -4.75 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 贺涛 | 333 | 6.55 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 8.22 |
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