建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657) |
净值:
0.9397
|
日增长率:
0.06%
|
累计净值:0.9397 | 2025-04-28 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 5.52 | 2.14 | 180,510,068.11 |
2024-12-31 | - | 5.71 | 0.70 | 189,406,057.41 |
2024-09-30 | 0.01 | 5.50 | 0.53 | 203,211,867.81 |
2024-06-30 | - | 5.18 | 0.61 | 218,498,327.87 |
2024-03-31 | - | 5.60 | 0.53 | 230,921,673.11 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-08-31 | - | 王志鹏 | 612 | -2.56 |
2023-08-31 | - | 尚劲 | 612 | -2.56 |
2023-02-15 | - | 姜华 | 809 | -4.58 |
2021-11-30 | 2023-02-15 | 梁珉 | 442 | -1.52 |