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首页 > 基金> 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)
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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A

(012654)
净值：
1.0557
日增长率：
0.17%
累计净值：1.0557 2025-07-23
  • 净值走势
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-231.05570.17%
2025-07-221.05390.00%
2025-07-211.05120.00%
2025-07-181.04660.30%
2025-07-171.04350.00%
2025-07-161.03780.16%
2025-07-151.03610.00%
2025-07-141.03250.05%
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基金情况

基金全称 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.14亿元 份额规模 24.5505亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 3.26%
最近三月 6.55%
最近六月 0.00%
最近一年 17.22%
最近两年 8.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688556高测股份589,680.003,915,475.200.16
300916朗特智能126,500.003,405,380.000.14
688114华大智造52,900.003,252,292.000.13
688698伟创电气76,300.003,212,230.000.13
688301奕瑞科技39,100.003,201,899.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,987,276.200.68100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.685.261.872,514,700,288.91
2025-03-310.205.292.212,876,141,619.60
2024-12-310.145.334.833,702,828,510.72
2024-09-300.514.871.294,118,161,710.39
2024-06-302.035.461.494,023,703,921.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-14-林国怀14745.57
2021-07-142023-01-04丁凯琳539-4.90
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