基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654) |
净值：
0.9782
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9782 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.14 | 5.33 | 4.83 | 3,702,828,510.72 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 4.87 | 1.29 | 4,118,161,710.39 |
| 2024-06-30 | 2.03 | 5.46 | 1.49 | 4,023,703,921.84 |
| 2024-03-31 | 2.70 | 5.51 | 1.53 | 4,193,005,653.85 |
| 2023-12-31 | 3.30 | 5.63 | 1.53 | 4,407,004,982.66 |
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