首页 > 基金> 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)

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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A

(012654)

净值：

1.0081

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0081

2025-06-03

净值走势

兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0081	0.00%
2025-05-30	1.0043	0.00%
2025-05-29	1.0083	0.00%
2025-05-28	1.0019	0.00%
2025-05-27	1.0021	0.00%
2025-05-26	1.0023	-0.31%
2025-05-23	1.0054	0.00%
2025-05-22	1.0082	-0.35%

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基金情况

基金全称	兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.75亿元	份额规模	28.4464亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.62%
最近一月	1.65%
最近三月	-0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	6.59%
最近两年	4.88%

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基金要闻

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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	980,392.00	3,941,175.84	0.14
003043	华亚智能	38,915.00	1,801,375.35	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,742,551.19	0.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.20	5.29	2.21	2,876,141,619.60
2024-12-31	0.14	5.33	4.83	3,702,828,510.72
2024-09-30	0.51	4.87	1.29	4,118,161,710.39
2024-06-30	2.03	5.46	1.49	4,023,703,921.84
2024-03-31	2.70	5.51	1.53	4,193,005,653.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-14	-	林国怀	1423	0.43
2021-07-14	2023-01-04	丁凯琳	539	-4.90

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基金公告

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