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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A

(012652)

净值:
0.8493
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.8493 2025-05-19
  • 净值走势
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.8493-0.02%
2025-05-160.8495-0.04%
2025-05-150.8498-1.46%
2025-05-140.86240.26%
2025-05-130.8602-0.68%
2025-05-120.86611.76%
2025-05-090.8511-1.23%
2025-05-080.86170.48%
基金全称 易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.96亿元 份额规模 14.7078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.27%
最近一月 3.46%
最近三月 -6.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.97%
最近两年 -9.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.941,356,732,892.96
2024-12-31--9.961,468,184,014.33
2024-09-30--6.351,556,615,354.14
2024-06-30-4.061.701,470,470,506.82
2024-03-31-3.872.411,537,513,849.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张浩然1259-15.07
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