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首页 > 基金> 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)
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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A

(012652)
净值：
0.8358
日增长率：
0.13%
累计净值：0.8358 2025-04-29
  • 净值走势
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.83580.13%
2025-04-280.8347-0.14%
2025-04-250.83590.32%
2025-04-240.8332-0.79%
2025-04-230.83980.79%
2025-04-220.83320.33%
2025-04-210.83051.17%
2025-04-180.8209-0.30%
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基金情况

基金全称 易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.96亿元 份额规模 14.7078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -5.17%
最近三月 -3.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.43%
最近两年 -12.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.941,356,732,892.96
2024-12-31--9.961,468,184,014.33
2024-09-30--6.351,556,615,354.14
2024-06-30-4.061.701,470,470,506.82
2024-03-31-3.872.411,537,513,849.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张浩然1242-16.42
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