首页 > 基金> 鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649)

鹏华稳泰30天滚动持有债券C

(012649)

净值:
1.1435
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1435 2025-05-20
  • 净值走势
鹏华稳泰30天滚动持有债券C(012649)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.14350.01%
2025-05-191.14340.03%
2025-05-161.1431-0.01%
2025-05-151.14320.00%
2025-05-141.14320.00%
2025-05-131.14320.03%
2025-05-121.1429-0.02%
2025-05-091.14310.04%
基金全称 鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 胡哲妮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.91亿元 份额规模 16.6042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 8.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.410.073,083,232,728.36
2024-12-31-122.130.032,841,628,435.43
2024-09-30-93.600.11770,042,939.30
2024-06-30-103.390.14614,906,314.93
2024-03-31-102.180.20456,145,089.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-30-胡哲妮2041.42
2021-06-25-张佳蕾142714.35
2021-07-092024-10-30叶朝明120912.63
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年