首页 > 基金> 招商中证红利ETF联接C(012644)

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招商中证红利ETF联接C

(012644)

净值：

1.0599

日增长率：

0.07%

累计净值：1.1239

2025-04-18

净值走势

招商中证红利ETF联接C(012644)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0599	0.07%
2025-04-17	1.0702	-0.20%
2025-04-16	1.0723	0.42%
2025-04-15	1.0678	0.46%
2025-04-14	1.0629	0.83%
2025-04-11	1.0542	-0.42%
2025-04-10	1.0586	0.88%
2025-04-09	1.0494	0.29%

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基金情况

基金全称	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	王平刘重杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.19亿元	份额规模	1.0656亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.58%
最近一月	-1.25%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.65%
最近两年	7.06%

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基金要闻

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招商中证红利ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600000	浦发银行	7,600.00	78,204.00	0.02
600900	长江电力	2,000.00	59,100.00	0.02
600782	新钢股份	15,600.00	52,104.00	0.02
600642	申能股份	4,800.00	45,552.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	104,652.00	0.03	44.54
金融业	78,204.00	0.02	33.28
制造业	52,104.00	0.02	22.18

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.07	1.47	3.83	317,726,803.10
2024-09-30	-	1.03	4.07	501,217,711.75
2024-06-30	-	0.14	5.42	499,512,235.64
2024-03-31	-	2.07	3.03	295,671,753.14
2023-12-31	-	3.48	5.48	319,829,605.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-23	-	王平	1153	12.72
2022-02-23	-	刘重杰	1153	12.72

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基金公告

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