基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) |
净值：
1.2105
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.2105 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 295,300.00 | 5,935,530.00 | 9.94 |
| 00941 | 中国移动 | 74,545.00 | 5,921,172.34 | 9.92 |
| 00728 | 中国电信 | 1,045,363.00 | 5,319,518.84 | 8.91 |
| 603067 | 振华股份 | 282,100.00 | 4,299,204.00 | 7.20 |
| 000858 | 五粮液 | 32,100.00 | 3,816,690.00 | 6.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,766.00 | 3,562,348.46 | 5.97 |
| 601128 | 常熟银行 | 385,792.00 | 2,843,287.04 | 4.76 |
| 300979 | 华利集团 | 42,400.00 | 2,228,968.00 | 3.73 |
| 02020 | 安踏体育 | 22,000.00 | 1,895,944.05 | 3.17 |
| 002956 | 西麦食品 | 77,800.00 | 1,825,966.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,818,164.80 | 38.21 | 60.80 |
| 金融业 | 9,919,537.04 | 16.61 | 26.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,682,650.00 | 2.82 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,629,795.50 | 2.73 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,482,715.60 | 2.48 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.02 | - | 7.92 | 59,716,230.87 |
| 2025-03-31 | 94.23 | - | 6.34 | 63,090,920.13 |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.11 | 72,610,989.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.42 | 107,061,626.12 |
| 2024-06-30 | 92.60 | - | 6.48 | 102,173,226.36 |
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