基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) |
净值：
1.1214
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1214 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 437,200.00 | 7,480,492.00 | 10.30 |
| 00941 | 中国移动 | 101,545.00 | 7,203,060.46 | 9.92 |
| 00728 | 中国电信 | 1,594,520.00 | 7,190,989.89 | 9.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 209,800.00 | 6,331,764.00 | 8.72 |
| 000858 | 五粮液 | 30,800.00 | 4,313,232.00 | 5.94 |
| 300979 | 华利集团 | 35,300.00 | 2,776,345.00 | 3.82 |
| 601128 | 常熟银行 | 350,720.00 | 2,654,950.40 | 3.66 |
| 603067 | 振华股份 | 201,500.00 | 2,544,945.00 | 3.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,510,031.42 | 3.46 |
| 601825 | 沪农商行 | 246,800.00 | 2,100,268.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,092,016.40 | 34.56 | 56.28 |
| 金融业 | 12,235,710.40 | 16.85 | 27.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,098,152.00 | 2.89 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,690,346.60 | 2.33 | 3.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,621,118.00 | 2.23 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,221,981.60 | 1.68 | 2.74 |
| 采矿业 | 623,368.00 | 0.86 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.37 | - | 6.11 | 72,610,989.61 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.42 | 107,061,626.12 |
| 2024-06-30 | 92.60 | - | 6.48 | 102,173,226.36 |
| 2024-03-31 | 90.28 | - | 7.75 | 115,192,795.57 |
| 2023-12-31 | 95.09 | - | 4.62 | 110,863,749.18 |
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