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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A

(012640)

净值:
1.2177
日增长率:
0.44%
累计净值:1.2177 2025-05-21
  • 净值走势
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.21770.44%
2025-05-201.21240.66%
2025-05-191.20450.47%
2025-05-161.1989-0.33%
2025-05-151.2029-0.24%
2025-05-141.20580.72%
2025-05-131.1972-0.33%
2025-05-121.20120.82%
基金全称 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 伍旋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5186亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 5.32%
最近三月 3.67%
最近六月 0.00%
最近一年 15.41%
最近两年 17.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行353,700.006,080,103.009.64
00941中国移动74,545.005,764,799.969.14
00728中国电信1,045,363.005,633,803.258.93
600887伊利股份163,900.004,602,312.007.29
000858五粮液32,100.004,216,335.006.68
00700腾讯控股7,766.003,561,848.805.65
603067振华股份201,500.003,532,295.005.60
300979华利集团42,400.002,655,088.004.21
601128常熟银行350,720.002,444,518.403.87
06886华泰证券153,000.001,762,088.522.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,067,530.4039.7363.99
金融业9,555,445.4015.1524.39
信息传输、软件和信息技术服务业1,742,996.742.764.45
租赁和商务服务业1,618,812.002.574.13
交通运输、仓储和邮政业1,190,808.601.893.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.23-6.3463,090,920.13
2024-12-3194.37-6.1172,610,989.61
2024-09-3093.56-6.42107,061,626.12
2024-06-3092.60-6.48102,173,226.36
2024-03-3190.28-7.75115,192,795.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-25-伍旋136721.77
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