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首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接A(012636)
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国泰中证全指软件ETF联接A

(012636)
净值：
0.8327
日增长率：
0.45%
累计净值：0.8327 2025-07-04
  • 净值走势
国泰中证全指软件ETF联接A(012636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-040.83270.45%
2025-07-030.82900.34%
2025-07-020.8262-1.56%
2025-07-010.8393-1.57%
2025-06-300.85271.19%
2025-06-270.8427-0.64%
2025-06-260.84810.34%
2025-06-250.84523.94%
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基金情况

基金全称 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.6060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.19%
最近一月 3.82%
最近三月 -0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 49.42%
最近两年 -17.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601519大智慧800.007,928.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,928.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.074.42190,886,603.93
2024-12-31-3.843.17150,459,035.79
2024-09-30-3.671.97146,300,807.60
2024-06-30-1.9712.45153,194,218.94
2024-03-31--8.79106,555,806.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-苗梦羽1378-14.79
2021-06-24-梁杏1474-16.73
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