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首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接A(012636)
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国泰中证全指软件ETF联接A

(012636)
净值：
0.8107
日增长率：
2.31%
累计净值：0.8107 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证全指软件ETF联接A(012636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81072.31%
2025-04-290.79240.56%
2025-04-280.7880-0.59%
2025-04-250.79271.10%
2025-04-240.7841-2.00%
2025-04-230.80010.31%
2025-04-220.7976-1.12%
2025-04-210.80662.26%
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基金情况

基金全称 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.6060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.32%
最近一月 -4.03%
最近三月 1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 21.20%
最近两年 -20.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601519大智慧800.007,928.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,928.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-2.074.42190,886,603.93
2024-12-31-3.843.17150,459,035.79
2024-09-30-3.671.97146,300,807.60
2024-06-30-1.9712.45153,194,218.94
2024-03-31--8.79106,555,806.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-苗梦羽1314-17.04
2021-06-24-梁杏1410-18.93
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