基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银优选灵活配置混合C(012631) |
净值：
0.8908
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.4561 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,818,900.00 | 51,975,229.00 | 4.66 |
| 603920 | 世运电路 | 1,163,184.00 | 34,197,609.60 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 357,313.00 | 33,808,956.06 | 3.03 |
| 689009 | 九号公司 | 682,536.00 | 32,420,460.00 | 2.91 |
| 002916 | 深南电路 | 254,717.00 | 31,839,625.00 | 2.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,983,000.00 | 31,585,190.00 | 2.83 |
| 000063 | 中兴通讯 | 757,200.00 | 30,590,880.00 | 2.74 |
| 002050 | 三花智控 | 1,243,600.00 | 29,237,036.00 | 2.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 682,700.00 | 27,826,852.00 | 2.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 554,485.00 | 27,169,765.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,586,133.87 | 54.50 | 70.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,308,600.85 | 10.61 | 13.73 |
| 金融业 | 31,475,079.69 | 2.82 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 28,154,958.00 | 2.53 | 3.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,815,102.50 | 2.32 | 3.00 |
| 住宿和餐饮业 | 22,249,734.00 | 2.00 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,042,185.60 | 1.17 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 12,850,200.00 | 1.15 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,251,125.00 | 0.20 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,518.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.30 | 5.96 | 16.71 | 1,114,847,801.42 |
| 2024-09-30 | 82.41 | 4.66 | 16.30 | 1,759,847,778.34 |
| 2024-06-30 | 78.44 | 3.56 | 19.28 | 1,812,242,116.20 |
| 2024-03-31 | 79.79 | 0.50 | 19.71 | 1,972,098,871.97 |
| 2023-12-31 | 78.81 | 0.91 | 19.94 | 2,474,816,320.34 |
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