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广发国证半导体芯片ETF联接C

(012630)

净值:
0.7411
日增长率:
0.32%
累计净值:0.7411 2025-05-20
  • 净值走势
广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.74110.32%
2025-05-190.73870.45%
2025-05-160.7354-0.37%
2025-05-150.7381-1.87%
2025-05-140.75220.49%
2025-05-130.7485-0.44%
2025-05-120.75180.39%
2025-05-090.7489-1.86%
基金全称 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.32亿元 份额规模 12.5098亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 -1.16%
最近三月 -6.05%
最近六月 0.00%
最近一年 45.06%
最近两年 11.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际25,000.001,499,750.000.15
688981中芯国际25,000.001,499,750.000.15
688041海光信息12,000.001,239,360.000.13
688256寒武纪3,000.00867,480.000.09
688008澜起科技12,000.00802,560.000.08
688099晶晨股份4,000.00281,400.000.03
688099晶晨股份4,000.00281,400.000.03
688082盛美上海2,000.00210,980.000.02
688082盛美上海2,000.00210,980.000.02
002049紫光国微200.0012,474.000.00
002049紫光国微200.0012,474.000.00
603986兆易创新100.008,837.000.00
603986兆易创新100.008,837.000.00
300474景嘉微100.007,643.000.00
300474景嘉微100.007,643.000.00
600460士兰微100.002,262.000.00
600460士兰微100.002,262.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,785,826.920.3976.72
信息传输、软件和信息技术服务业1,148,880.000.1223.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.181,713,061,671.03
2024-12-31--7.631,815,792,265.20
2024-09-300.51-5.21972,269,299.36
2024-06-300.48-5.90774,783,486.06
2024-03-311.33-6.38765,295,038.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-曹世宇28743.24
2021-08-092024-08-08罗国庆1095-48.26
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