华夏大盘精选混合C(012628) |
净值:
14.0930
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日增长率:
0.17%
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累计净值:14.5430 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 702,797.00 | 177,765,473.18 | 4.83 |
002230 | 科大讯飞 | 2,745,275.00 | 130,592,731.75 | 3.55 |
600522 | 中天科技 | 8,340,133.00 | 121,432,336.48 | 3.30 |
600690 | 海尔智家 | 3,986,881.00 | 109,001,326.54 | 2.96 |
601899 | 紫金矿业 | 5,972,100.00 | 108,214,452.00 | 2.94 |
002371 | 北方华创 | 256,400.00 | 106,662,400.00 | 2.90 |
000100 | TCL科技 | 23,325,700.00 | 103,799,365.00 | 2.82 |
300408 | 三环集团 | 2,549,900.00 | 101,078,036.00 | 2.75 |
600862 | 中航高科 | 3,768,700.00 | 89,808,121.00 | 2.44 |
000725 | 京东方A | 20,487,100.00 | 85,021,465.00 | 2.31 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 2,409,920,299.09 | 65.53 | 77.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,532,179.57 | 5.97 | 7.09 |
采矿业 | 161,102,952.00 | 4.38 | 5.20 |
科学研究和技术服务业 | 107,813,317.53 | 2.93 | 3.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60,905,152.72 | 1.66 | 1.97 |
批发和零售业 | 57,276,639.75 | 1.56 | 1.85 |
租赁和商务服务业 | 46,634,008.00 | 1.27 | 1.51 |
文化、体育和娱乐业 | 20,189,582.00 | 0.55 | 0.65 |
卫生和社会工作 | 13,233,068.48 | 0.36 | 0.43 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 84.20 | 3.87 | 11.36 | 3,677,802,739.09 |
2024-12-31 | 78.04 | 4.95 | 4.22 | 3,659,858,762.18 |
2024-09-30 | 87.87 | 1.23 | 11.00 | 3,639,635,311.17 |
2024-06-30 | 88.93 | 4.88 | 6.90 | 3,202,773,870.00 |
2024-03-31 | 89.79 | 5.08 | 5.53 | 3,276,373,984.46 |