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申万菱信汇元宝债券C

(012627)

净值:
1.5599
日增长率:
0.22%
累计净值:1.5599 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信汇元宝债券C(012627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.55990.22%
2025-04-291.55650.14%
2025-04-281.5544-0.08%
2025-04-251.5556-0.02%
2025-04-241.55590.06%
2025-04-231.55490.10%
2025-04-221.5534-0.07%
2025-04-211.55450.23%
基金全称 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.15%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.40%
最近两年 0.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688319欧林生物98,944.001,479,212.801.22
688778厦钨新能27,889.001,328,353.071.10
301239普瑞眼科30,500.001,244,400.001.03
603296华勤技术15,500.001,241,240.001.03
688052纳芯微8,576.001,203,212.801.00
600276恒瑞医药24,300.001,195,560.000.99
002920德赛西威10,100.001,140,391.000.94
002422科伦药业33,400.001,076,482.000.89
603108润达医疗53,900.001,067,759.000.88
603486科沃斯16,900.001,039,350.000.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,117,798.3411.6864.34
信息传输、软件和信息技术服务业1,946,919.201.618.87
采矿业1,916,548.071.598.73
卫生和社会工作1,244,400.001.035.67
批发和零售业1,067,759.000.884.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业868,725.000.723.96
金融业780,208.000.653.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.1682.501.58120,825,181.24
2024-12-319.40107.680.73152,005,319.64
2024-09-3018.60100.151.37150,774,682.35
2024-06-3019.9797.490.80169,920,251.76
2024-03-3119.3598.031.14166,568,075.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-杨翰135955.99
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