基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信汇元宝债券C(012627) |
净值：
1.5688
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5688 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 98,944.00 | 1,479,212.80 | 1.22 |
| 688778 | 厦钨新能 | 27,889.00 | 1,328,353.07 | 1.10 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 30,500.00 | 1,244,400.00 | 1.03 |
| 603296 | 华勤技术 | 15,500.00 | 1,241,240.00 | 1.03 |
| 688052 | 纳芯微 | 8,576.00 | 1,203,212.80 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,300.00 | 1,195,560.00 | 0.99 |
| 002920 | 德赛西威 | 10,100.00 | 1,140,391.00 | 0.94 |
| 002422 | 科伦药业 | 33,400.00 | 1,076,482.00 | 0.89 |
| 603108 | 润达医疗 | 53,900.00 | 1,067,759.00 | 0.88 |
| 603486 | 科沃斯 | 16,900.00 | 1,039,350.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,117,798.34 | 11.68 | 64.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,946,919.20 | 1.61 | 8.87 |
| 采矿业 | 1,916,548.07 | 1.59 | 8.73 |
| 卫生和社会工作 | 1,244,400.00 | 1.03 | 5.67 |
| 批发和零售业 | 1,067,759.00 | 0.88 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 868,725.00 | 0.72 | 3.96 |
| 金融业 | 780,208.00 | 0.65 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.16 | 82.50 | 1.58 | 120,825,181.24 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 107.68 | 0.73 | 152,005,319.64 |
| 2024-09-30 | 18.60 | 100.15 | 1.37 | 150,774,682.35 |
| 2024-06-30 | 19.97 | 97.49 | 0.80 | 169,920,251.76 |
| 2024-03-31 | 19.35 | 98.03 | 1.14 | 166,568,075.40 |
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