首页 > 基金> 蜂巢丰远债券A(012624)

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蜂巢丰远债券A

(012624)

净值：

1.0355

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1185

2025-09-11

净值走势

蜂巢丰远债券A(012624)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0355	0.04%
2025-09-10	1.0351	-0.08%
2025-09-09	1.0359	-0.02%
2025-09-08	1.0361	-0.06%
2025-09-05	1.0367	-0.04%
2025-09-04	1.0371	0.02%
2025-09-03	1.0369	0.06%
2025-09-02	1.0363	0.02%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰远债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	李磊
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.06亿元	份额规模	1.0149亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-0.20%
最近三月	-0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	1.94%
最近两年	6.06%

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基金要闻

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蜂巢丰远债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	106.54	1.12	105,570,216.47
2025-03-31	-	0.76	3.86	110,006,148.35
2024-12-31	-	94.57	5.81	51,530,227.41
2024-09-30	-	91.07	9.24	50,857,791.28
2024-06-30	-	86.11	9.90	52,740,331.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-16	-	李磊	240	0.43
2022-12-22	2025-01-16	彭朝阳	756	8.55
2021-08-20	2022-12-22	金之洁	489	3.05

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